基金经理：李凯
| 单位净值:1.0228 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0228 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 39,697,000 | 772,019,000 | 759,010,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 50,925,100 | 940,456,000 | 939,561,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 32,124,500 | 628,298,000 | 625,376,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 1,313,780 | 27,788,000 | 26,646,200 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 2,210,400 | 45,623,600 | 43,864,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 2,346,480 | 43,485,600 | 43,442,900 | 0% |
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