基金经理:陈皓
单位净值:0.7158 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.7158 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方专精特新混合发起式A(015765)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,856,000 | 814,259 | 15,024,400 | 14,064,900 | 91% |
2023/12/31 | 14,192,100 | 911,341 | 15,845,900 | 15,639,400 | 91% |
2023/9/30 | 14,127,500 | 804,762 | 16,006,500 | 15,598,900 | 91% |
2023/6/30 | 16,350,300 | - | 19,551,100 | 18,504,800 | 88% |
2023/3/31 | 19,940,200 | 1,237,760 | 22,605,500 | 21,779,500 | 92% |