单位净值:0.6759 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.6759 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米开泰混合C(015704)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 48,407,500 | - | 57,775,000 | 57,454,400 | 84% |
2023/12/31 | 63,289,900 | - | 70,286,800 | 69,809,800 | 91% |
2023/9/30 | 71,235,800 | - | 82,784,700 | 81,931,900 | 87% |
2023/6/30 | 80,923,800 | - | 100,508,000 | 100,127,000 | 81% |
2023/3/31 | 65,867,500 | - | 127,945,000 | 126,984,000 | 52% |