基金经理:张城源
单位净值:0.8061 | 净值增长率:2.66% | 累计净值:0.8061 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏磐润两年定开混合C(015698)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 306,471,000 | - | 307,666,000 | 307,146,000 | 100% |
2023/12/31 | 370,196,000 | - | 382,267,000 | 381,561,000 | 97% |
2023/9/30 | 312,012,000 | - | 364,432,000 | 363,692,000 | 86% |
2023/6/30 | 319,147,000 | - | 388,090,000 | 387,285,000 | 82% |
2023/3/31 | 398,307,000 | - | 401,794,000 | 401,060,000 | 99% |
2022/12/31 | 318,403,000 | - | 367,688,000 | 366,993,000 | 87% |