基金经理：李黄海
| 单位净值:0.7805 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.7805 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣医药健康混合发起A(015655)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 11,387,000 | 704,896 | 12,733,300 | 12,646,500 | 90% |
| 2023/12/31 | 12,666,300 | - | 14,100,700 | 14,032,800 | 90% |
| 2023/9/30 | 13,182,100 | - | 14,423,000 | 14,365,500 | 92% |
| 2023/6/30 | 12,472,800 | - | 13,950,000 | 13,900,400 | 90% |
| 2023/3/31 | 12,360,600 | - | 13,548,400 | 13,464,800 | 92% |
| 2022/12/31 | 13,444,100 | - | 14,613,700 | 14,536,800 | 92% |
| 2022/9/30 | 11,310,300 | - | 13,820,100 | 13,773,900 | 82% |
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