基金经理:孔涛
单位净值:0.9020 | 净值增长率:-0.72% } else {?> | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.9020 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安动力领航混合C(015605)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 28,908,100 | - | 32,679,400 | 31,386,600 | 92% |
2023/12/31 | 26,343,400 | 2,900 | 30,822,500 | 30,349,300 | 87% |
2023/9/30 | 31,419,800 | - | 36,898,800 | 35,532,500 | 88% |
2023/6/30 | 40,142,900 | - | 44,444,300 | 43,484,200 | 92% |
2023/3/31 | 43,520,300 | - | 49,286,500 | 48,290,500 | 90% |