单位净值:0.6827 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.6827 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰品质消费混合发起式A(015549)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 10,432,100 | - | 11,163,400 | 11,114,800 | 94% |
2023/12/31 | 11,449,400 | - | 12,522,000 | 12,208,700 | 94% |
2023/9/30 | 12,089,200 | - | 13,480,800 | 13,345,500 | 91% |
2023/6/30 | 12,993,100 | - | 13,996,400 | 13,923,500 | 93% |
2023/3/31 | 18,636,600 | 608,419 | 20,116,400 | 19,795,000 | 94% |
2022/12/31 | 34,625,100 | - | 39,111,100 | 38,004,600 | 91% |
2022/9/30 | 28,724,100 | - | 31,604,300 | 31,386,500 | 92% |