基金经理:冉凌浩
单位净值:0.3368 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.3465 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 627,095,000 | - | 683,585,000 | 679,497,000 | 92% |
2023/12/31 | 420,451,000 | - | 460,853,000 | 455,932,000 | 92% |
2023/9/30 | 360,235,000 | - | 388,421,000 | 385,177,000 | 94% |