单位净值:1.0369 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 485,458,000 | 517,912,000 | 517,677,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 437,620,000 | 514,104,000 | 513,748,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 414,717,000 | 511,059,000 | 510,777,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 9,981,670 | 10,619,400 | 10,550,900 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 2,969,090 | 2,913,930 | 0% |