基金经理:朱熠
单位净值:0.9529 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9529 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 81,214,000 | 240,058 | 87,233,300 | 86,987,600 | 93% |
2023/12/31 | 87,261,800 | 259,797 | 94,769,300 | 93,220,100 | 94% |
2023/9/30 | 93,450,600 | 263,787 | 98,789,600 | 98,599,100 | 95% |