基金经理:段吉华
单位净值:1.0550 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0961 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:15.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,527,950,000 | 2,546,390,000 | 1,559,370,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,026,640,000 | 2,053,780,000 | 1,547,600,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,963,170,000 | 2,001,930,000 | 1,531,070,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,165,950,000 | 2,215,720,000 | 1,529,260,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 2,329,290,000 | 2,431,270,000 | 1,522,880,000 | 0% |