基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0129 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0339 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕泰纯债债券A(015482)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 41,745,800 | 50,468,400 | 50,252,100 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 42,875,400 | 50,225,000 | 50,041,700 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 8,897,590 | 14,143,000 | 10,307,200 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,310,860,000 | 1,314,880,000 | 1,024,270,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,992,600,000 | 2,019,410,000 | 2,018,600,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 12,860,500 | 20,379,100 | 20,246,100 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 60,315,300 | 60,633,300 | 60,396,300 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 25,220,200 | 30,492,100 | 30,089,500 | 0% |
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