基金经理:
单位净值:0.7655 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.7655 | 截止日期:2023/11/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠享启睿混合A(015443)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/9/30 | 29,610,700 | 6,043,730 | 43,144,600 | 43,032,100 | 69% |
2023/6/30 | 58,247,400 | 8,089,540 | 78,343,800 | 78,197,200 | 74% |
2023/3/31 | 120,127,000 | 13,061,500 | 189,867,000 | 188,269,000 | 64% |
2022/12/31 | 111,360,000 | 13,089,100 | 172,860,000 | 172,659,000 | 65% |
2022/9/30 | 124,961,000 | 13,019,300 | 173,951,000 | 173,800,000 | 72% |