基金经理：
| 单位净值:1.0464 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.0464 | 截止日期:2023/12/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信兴利债券C(015432)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 1,691,740 | 7,637,500 | 9,527,630 | 9,388,270 | 18% |
| 2023/6/30 | 4,378,240 | 19,867,100 | 24,373,400 | 22,453,800 | 20% |
| 2023/3/31 | 6,605,800 | 26,808,600 | 60,190,700 | 55,439,300 | 12% |
| 2022/12/31 | 1,671,100 | 39,591,000 | 72,117,200 | 72,020,400 | 2% |
| 2022/9/30 | 2,654,820 | 37,729,300 | 45,693,200 | 45,580,300 | 6% |
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