单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:5.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝宝隆债券A(015414)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 588,384,000 | 589,244,000 | 515,935,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 604,230,000 | 604,865,000 | 511,236,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 644,380,000 | 646,204,000 | 511,390,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 686,018,000 | 686,947,000 | 505,634,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 496,103,000 | 502,963,000 | 502,652,000 | 0% |