基金经理:何奇
单位净值:0.9058 | 净值增长率:2.11% | 累计净值:0.9058 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得数字产业混合C(015413)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/12/31 | 81,988,000 | - | 90,433,800 | 87,139,300 | 94% |
2023/9/30 | 94,189,300 | - | 102,532,000 | 100,422,000 | 94% |
2023/6/30 | 110,741,000 | - | 122,286,000 | 118,769,000 | 93% |
2023/3/31 | 177,922,000 | - | 217,814,000 | 188,952,000 | 94% |
2022/12/31 | 126,324,000 | - | 137,748,000 | 136,866,000 | 92% |
2022/9/30 | 116,232,000 | - | 125,876,000 | 125,245,000 | 93% |