基金经理：容志能
| 单位净值:0.9509 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.9509 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈转型动力混合C(015389)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 455,306,000 | - | 571,660,000 | 551,038,000 | 83% |
| 2023/12/31 | 464,513,000 | - | 530,320,000 | 528,093,000 | 88% |
| 2023/9/30 | 405,922,000 | - | 462,417,000 | 454,270,000 | 89% |
| 2023/6/30 | 436,057,000 | 7,736,640 | 511,264,000 | 502,765,000 | 87% |
| 2023/3/31 | 380,513,000 | 7,694,940 | 464,073,000 | 462,399,000 | 82% |
| 2022/12/31 | 409,417,000 | 7,652,110 | 450,186,000 | 445,360,000 | 92% |
| 2022/9/30 | 421,916,000 | 4,620,320 | 461,496,000 | 459,083,000 | 92% |
| 2022/6/30 | 484,274,000 | - | 530,156,000 | 518,097,000 | 93% |
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