基金经理：张安格
| 单位净值:1.0562 | 累计净值:1.0562 | 截止日期:2024/5/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇鑫三个月定开债券C(015376)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | - | 19,092,800 | 12,307,900 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 2,326,420 | 11,666,100 | 11,210,400 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 4,229,980 | 8,256,630 | 5,205,470 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 4,236,220 | 8,293,920 | 5,154,130 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 4,588,620 | 5,210,440 | 5,088,700 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 1,059,870,000 | 1,137,950,000 | 1,137,440,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。