基金经理:
单位净值:0.9999 | 累计净值:0.9999 | 截止日期:2023/1/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信智量混合A(015366)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/12/31 | 0 | - | 110,932 | 109,859 | 0% |
2022/9/30 | 0 | 9,551,820 | 10,207,700 | 10,125,300 | 0% |