基金经理：李德辉
| 单位净值:0.8586 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.8586 | 截止日期:2024/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根慧享成长混合A(015357)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 319,520,000 | - | 370,042,000 | 368,564,000 | 87% |
| 2023/12/31 | 310,483,000 | - | 398,009,000 | 396,472,000 | 78% |
| 2023/9/30 | 334,695,000 | - | 447,084,000 | 445,845,000 | 75% |
| 2023/6/30 | 397,692,000 | - | 524,293,000 | 520,591,000 | 76% |
| 2023/3/31 | 507,365,000 | - | 569,610,000 | 565,917,000 | 90% |
| 2022/12/31 | 455,636,000 | - | 628,328,000 | 625,722,000 | 73% |
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