基金经理:林忠晶
单位净值:0.6997 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.6997 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安优势行业混合C(015344)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 39,534,500 | - | 59,325,600 | 50,262,100 | 79% |
2023/12/31 | 40,795,800 | - | 60,197,800 | 50,134,500 | 81% |
2023/9/30 | 37,212,400 | - | 47,965,700 | 45,834,300 | 81% |
2023/6/30 | 48,227,800 | - | 62,790,700 | 56,467,400 | 85% |
2023/3/31 | 53,579,100 | 4,091,400 | 65,690,300 | 63,200,800 | 85% |
2022/12/31 | 4,592,940 | 4,070,050 | 72,158,900 | 71,863,900 | 6% |