基金经理：张剑鑫
| 单位净值:0.8035 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.8035 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长江新兴产业混合型发起式A(015320)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 103,918,000 | - | 129,516,000 | 122,663,000 | 85% |
| 2023/12/31 | 101,536,000 | - | 127,174,000 | 126,548,000 | 80% |
| 2023/9/30 | 103,137,000 | - | 139,456,000 | 138,491,000 | 74% |
| 2023/6/30 | 118,743,000 | - | 160,064,000 | 158,017,000 | 75% |
| 2023/3/31 | 131,355,000 | - | 163,532,000 | 160,265,000 | 82% |
| 2022/12/31 | 130,591,000 | - | 170,100,000 | 169,407,000 | 77% |
| 2022/9/30 | 115,821,000 | - | 176,331,000 | 173,380,000 | 67% |
| 2022/6/30 | 235,042,000 | - | 400,063,000 | 397,115,000 | 59% |
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