单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0398 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:7.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
圆信永丰兴益三个月定开债(015284)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 390,145,000 | 704,722,000 | 704,434,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 640,235,000 | 710,717,000 | 710,269,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 685,920,000 | 708,072,000 | 707,674,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 641,861,000 | 760,410,000 | 704,834,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 618,957,000 | 705,753,000 | 705,351,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 579,681,000 | 701,711,000 | 701,394,000 | 0% |