单位净值:1.0171 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞联1年持有期混合C(015269)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 27,576,100 | 101,460,000 | 135,935,000 | 115,157,000 | 24% |
2023/12/31 | 31,632,300 | 110,952,000 | 145,269,000 | 129,665,000 | 24% |
2023/9/30 | 37,785,000 | 142,856,000 | 184,300,000 | 155,762,000 | 24% |
2023/6/30 | 103,951,000 | 507,540,000 | 614,823,000 | 585,799,000 | 18% |
2023/3/31 | 89,454,500 | 460,260,000 | 585,756,000 | 579,447,000 | 15% |
2022/12/31 | 51,777,500 | 396,342,000 | 569,921,000 | 568,251,000 | 9% |