基金经理:季成翔
单位净值:0.8240 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8240 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 25,455,700 | 24,656,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 39,506,000 | 39,423,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 15,330,700 | 15,045,600 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 18,589,400 | 18,235,400 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 36,009,600 | 35,051,700 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 35,567,500 | 34,888,500 | 0% |
2022/9/30 | 0 | - | 16,623,200 | 16,080,600 | 0% |