基金经理:李栋梁
单位净值:0.9775 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.9775 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝安悦一年持有期混合A(015250)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,883,900 | 41,840,400 | 54,905,200 | 54,477,800 | 22% |
2023/12/31 | 13,839,100 | 44,920,900 | 62,644,100 | 62,148,500 | 22% |
2023/9/30 | 35,888,900 | 167,426,000 | 207,750,000 | 207,302,000 | 17% |
2023/6/30 | 34,873,800 | 137,044,000 | 210,853,000 | 210,260,000 | 17% |
2023/3/31 | 44,932,700 | 137,429,000 | 209,189,000 | 205,713,000 | 22% |