单位净值:0.8484 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.8484 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏创新研选混合A(015227)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 98,919,400 | 328 | 122,710,000 | 121,736,000 | 81% |
2023/12/31 | 113,168,000 | 29,220 | 139,241,000 | 137,638,000 | 82% |
2023/9/30 | 143,197,000 | 34,664 | 159,589,000 | 157,741,000 | 91% |
2023/6/30 | 171,010,000 | - | 198,529,000 | 196,689,000 | 87% |
2023/3/31 | 196,424,000 | - | 242,285,000 | 234,044,000 | 84% |
2022/12/31 | 142,332,000 | 674,056 | 155,990,000 | 153,563,000 | 93% |