基金经理:周咏梅
单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0340 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,346,890,000 | 1,349,870,000 | 1,027,640,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,387,390,000 | 1,387,620,000 | 1,015,960,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,019,410,000 | 1,020,370,000 | 1,007,890,000 | 0% |