基金经理:牛勇
单位净值:0.4516 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:0.4516 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 280,990,000 | - | 303,125,000 | 301,463,000 | 93% |
2023/12/31 | 321,200,000 | - | 342,586,000 | 340,869,000 | 94% |
2023/9/30 | 360,529,000 | - | 389,844,000 | 387,844,000 | 93% |
2023/6/30 | 476,108,000 | - | 508,820,000 | 506,394,000 | 94% |
2023/3/31 | 566,690,000 | - | 618,355,000 | 600,718,000 | 94% |
2022/12/31 | 657,030,000 | - | 708,774,000 | 698,762,000 | 94% |