基金经理：张浩然
| 单位净值:0.8440 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:0.8440 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 6,775,050 | 152,540,000 | 151,605,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 6,735,060 | 166,410,000 | 165,518,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 6,694,470 | 193,527,000 | 192,482,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 229,587,000 | 228,051,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 267,937,000 | 266,276,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 336,132,000 | 332,285,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 420,537,000 | 410,896,000 | 0% |
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