基金经理:杨龙龙
单位净值:1.0445 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0445 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景润3个月定开债券A(014968)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 513,114,000 | 519,508,000 | 509,249,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 438,297,000 | 504,593,000 | 504,378,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 41,103,700 | 50,831,600 | 50,687,700 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 49,200,200 | 50,696,300 | 50,590,400 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 44,975,900 | 50,351,900 | 50,172,100 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 235,715,000 | 235,522,000 | 0% |