基金经理:李海涛
单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0212 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,547,200 | 61,143,400 | 94,309,900 | 73,226,400 | 20% |
2023/12/31 | 15,817,600 | 91,987,100 | 113,244,000 | 95,747,800 | 17% |
2023/9/30 | 21,880,300 | 100,054,000 | 132,780,000 | 106,203,000 | 21% |
2023/6/30 | 43,866,400 | 181,624,000 | 231,581,000 | 172,498,000 | 25% |
2023/3/31 | 53,236,900 | 223,132,000 | 284,303,000 | 225,684,000 | 24% |
2022/12/31 | 40,530,700 | 381,535,000 | 426,849,000 | 306,285,000 | 13% |