基金经理:
单位净值:0.9999 | 累计净值:0.9999 | 截止日期:2023/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河恒益混合A(014927)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/3/31 | 1,111,610 | 2,378,650 | 4,722,720 | 4,678,540 | 24% |
2022/12/31 | 88,600 | 306,063 | 5,596,920 | 5,506,330 | 2% |