单位净值:1.0102 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0190 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浙商兴盈6个月定开债券C(014897)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 298,738,000 | 305,633,000 | 305,344,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 298,020,000 | 302,500,000 | 302,256,000 | 0% |