基金经理:
单位净值:1.0349 | 累计净值:1.0349 | 截止日期:2023/9/1 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴中债1-3年政金债指数C(014895)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/6/30 | 0 | - | 256,081 | 210,288 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 50,715,100 | 50,929,800 | 50,831,600 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 46,351,400 | 50,782,700 | 50,624,200 | 0% |
2022/9/30 | 0 | 265,779,000 | 284,334,000 | 284,150,000 | 0% |
2022/6/30 | 0 | 802,895,000 | 821,002,000 | 754,330,000 | 0% |