基金经理:刘笑明
单位净值:0.8178 | 净值增长率:-1.87% } else {?> | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:0.8178 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,900,950 | 2,038,900 | 355,191,000 | 259,830,000 | 3% |
2023/12/31 | 53,358 | 912,778 | 207,418,000 | 203,864,000 | 0% |
2023/9/30 | 556,229 | 907,227 | 175,102,000 | 169,827,000 | 0% |