基金经理:张沛
单位净值:1.0079 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0079 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河中债1-5年政金债指数A(014843)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 405,996 | 776,995 | 748,913 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,263,420 | 3,357,470 | 3,333,430 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,342,150 | 10,478,200 | 10,432,700 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 7,234,710 | 7,962,620 | 7,923,840 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 8,420,950 | 10,382,300 | 10,348,400 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 101,675,000 | 110,169,000 | 110,079,000 | 0% |