基金经理:王珊
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿慧中短债发起式E(014817)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,070,830,000 | 2,245,110,000 | 1,753,790,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,966,880,000 | 2,001,090,000 | 1,733,660,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,059,220,000 | 1,061,510,000 | 1,030,370,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 125,327,000 | 148,797,000 | 122,246,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 102,231,000 | 111,522,000 | 89,412,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 14,693,400 | 31,175,800 | 30,965,600 | 0% |
2022/9/30 | 0 | 9,661,630 | 21,280,000 | 21,259,300 | 0% |