基金经理：詹成
| 单位净值:0.9767 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9767 | 截止日期:2025/03/04 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 98,503,300 | - | 113,800,000 | 112,212,000 | 88% |
| 2024/9/30 | 112,252,000 | - | 130,262,000 | 129,823,000 | 86% |
| 2024/6/30 | 124,228,000 | - | 140,225,000 | 135,960,000 | 91% |
| 2024/3/31 | 164,036,000 | - | 186,244,000 | 182,225,000 | 90% |
| 2023/12/31 | 172,502,000 | - | 203,651,000 | 199,217,000 | 87% |
| 2023/9/30 | 141,794,000 | - | 203,152,000 | 200,950,000 | 71% |
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