单位净值:0.6462 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.6462 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海兴享混合A(014744)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 3,758,160 | - | 4,459,560 | 4,223,930 | 89% |
2023/12/31 | 17,116,500 | 1,415,840 | 27,683,900 | 23,172,600 | 74% |
2023/9/30 | 6,839,620 | 608,258 | 23,070,600 | 21,083,000 | 32% |
2023/6/30 | 5,522,950 | 3,033,290 | 10,622,300 | 10,008,400 | 55% |
2023/3/31 | 6,593,730 | 3,008,060 | 10,818,800 | 10,433,100 | 63% |
2022/12/31 | 354,502 | - | 447,885 | 429,190 | 83% |