基金经理:尹培俊
单位净值:1.0341 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富荣盛一年持有期混合A(014730)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 262,799,000 | 268,236,000 | 243,503,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 318,821,000 | 333,669,000 | 240,175,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 316,971,000 | 324,060,000 | 237,847,000 | 0% |