基金经理:汪玲
单位净值:0.9826 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9826 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 14,476,200 | 302,645,000 | 302,425,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 15,624,900 | 300,662,000 | 300,356,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 15,530,500 | 305,915,000 | 305,650,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 16,075,800 | 311,172,000 | 310,903,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 15,985,600 | 319,714,000 | 316,475,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 14,700,100 | 305,552,000 | 297,374,000 | 0% |