基金经理:赵伟
单位净值:0.9464 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.9464 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国核心趋势混合A(014401)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 128,634,000 | - | 151,472,000 | 149,827,000 | 86% |
2023/12/31 | 142,158,000 | - | 184,662,000 | 182,292,000 | 78% |
2023/9/30 | 86,016,700 | 1,742,650 | 173,839,000 | 170,940,000 | 50% |