基金经理:陈思郁
单位净值:1.0307 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.0307 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根时代睿选股票C(014342)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 64,107,600 | - | 78,826,500 | 78,396,300 | 82% |
2023/12/31 | 66,549,900 | - | 83,220,800 | 81,801,800 | 81% |
2023/9/30 | 20,141,300 | - | 87,090,400 | 86,855,700 | 23% |