基金经理：吴远怡
| 单位净值:0.8709 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.8709 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发北交所精选两年定开混合A(014273)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 229,094,000 | - | 303,605,000 | 303,043,000 | 76% |
| 2023/12/31 | 328,070,000 | - | 369,086,000 | 361,738,000 | 91% |
| 2023/9/30 | 368,058,000 | - | 429,551,000 | 428,743,000 | 86% |
| 2023/6/30 | 330,852,000 | - | 469,512,000 | 468,252,000 | 71% |
| 2023/3/31 | 286,583,000 | - | 407,997,000 | 407,210,000 | 70% |
| 2022/12/31 | 338,896,000 | - | 405,316,000 | 404,470,000 | 84% |
| 2022/9/30 | 271,328,000 | - | 423,210,000 | 422,274,000 | 64% |
| 2022/6/30 | 343,036,000 | - | 506,921,000 | 487,735,000 | 70% |
| 2022/3/31 | 239,935,000 | 7,263,190 | 456,356,000 | 455,382,000 | 53% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。