基金经理：张玓
| 单位净值:1.0549 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0824 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银恒祥债券(014209)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 711,311,000 | 748,793,000 | 748,197,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,251,220,000 | 1,303,170,000 | 1,011,550,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,011,190,000 | 2,014,890,000 | 2,014,330,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 1,534,420,000 | 2,102,100,000 | 2,101,600,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 2,431,510,000 | 2,432,810,000 | 2,010,950,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 2,789,420,000 | 2,790,100,000 | 2,053,850,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 2,093,390,000 | 2,093,930,000 | 2,056,650,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 2,760,170,000 | 2,760,700,000 | 2,023,990,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 2,570,940,000 | 2,599,530,000 | 2,103,560,000 | 0% |
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