单位净值:1.8305 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.8305 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 250,210,000 | 1,114,690 | 271,503,000 | 268,530,000 | 93% |
2023/12/31 | 172,301,000 | - | 192,832,000 | 187,028,000 | 92% |
2023/9/30 | 205,403,000 | - | 223,695,000 | 221,947,000 | 93% |