基金经理:张子炎
单位净值:0.9950 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9950 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A(014033)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 6,168,330 | 104,340,000 | 99,714,100 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 7,639,770 | 121,475,000 | 118,788,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 11,169,400 | 207,398,000 | 205,183,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 11,123,100 | 208,327,000 | 207,105,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 10,047,300 | 207,675,000 | 207,453,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 11,120,300 | 224,538,000 | 204,351,000 | 0% |