基金经理:
单位净值:0.8449 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.8449 | 截止日期:2022/10/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证沪港深500ETF联接C(014019)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/9/30 | 0 | - | 5,222,030 | 5,024,130 | 0% |
2022/6/30 | 0 | - | 6,152,040 | 6,060,110 | 0% |
2022/3/31 | 0 | - | 3,816,650 | 3,808,080 | 0% |