基金经理：刘兵
| 单位净值:0.9499 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9499 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 44,999,300 | 21,213,700 | 443,478,000 | 442,109,000 | 10% |
| 2023/12/31 | 48,329,900 | 23,631,400 | 477,945,000 | 473,287,000 | 10% |
| 2023/9/30 | 51,288,800 | 23,326,900 | 529,300,000 | 526,573,000 | 10% |
| 2023/6/30 | 46,514,300 | 25,288,100 | 596,367,000 | 587,885,000 | 8% |
| 2023/3/31 | 49,884,300 | 28,731,000 | 665,515,000 | 660,721,000 | 8% |
| 2022/12/31 | 50,349,800 | 15,101,500 | 720,223,000 | 712,502,000 | 7% |
| 2022/9/30 | 46,234,500 | 44,013,100 | 842,431,000 | 841,762,000 | 5% |
| 2022/6/30 | 45,488,300 | 43,710,800 | 868,248,000 | 867,540,000 | 5% |
| 2022/3/31 | 60,186,400 | 43,498,900 | 846,139,000 | 845,443,000 | 7% |
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